Datapunkter til tilpasset eksportfil

Disse datapunkter kan bruges til at opsætte dine tilpassede eksportfiler. Datapunkterne er opdelt i forskellige kategorier:

Ansvar
Bogholderi
Udgiftsdetaljer
Kvitteringer
Anmeldelser
Leverandører og forhandlere
Moms
Transaktionsoplysninger

Datapunkter for ansvar

Navn	Forklaring
Navn på medarbejder	Navn på kortholderen for en udgift
Medarbejdernummer	Kortholders kode – tildelt på siden Brugere
Brugers e-mail	E-mailadresse til brugeren
Teamnavn	Team, der er føjet til transaktionen
Teamkode	Teamkoden for det tilføjede team
Navn på kategori	Navn på den kategori, der er tildelt udgiften
Bare et par tags – Tag	Tags, der er tildelt til udgiften

Datapunkter for bogholderi

Navn	Forklaring
Modkonto	Pleo-kontonummeret i regnskabssystemet
Kontonummer	Kode i regnskabssystemet, der er knyttet til kategorien
Saldo	Kontosaldo
Tilbagebetalingsdato	Den dato, hvor tilbagebetalingen blev registreret/udløst
Statisk værdi	Føj en statisk værdi til hver enkelt transaktion
Kredit	Det beløb, der blev krediteret til din konto
Debet	Det beløb, der blev debiteret på din konto
Kredit-/debetindikator	Angiver om en transaktion er en almindelig udgift/debet eller en tilbageførsel/kredit

Datapunkter for udgiftsdetaljer

Navn	Forklaring
Udgiftstype	Tydelige udgiftstyper: udgift, privat udlæg osv.
Udgifts-id	Unikt id for hver enkelt udgift – tildelt af Pleo
Fakturanummer	Unikt id for hver enkelt faktura
Fakturadato	Dato, hvor fakturaen blev tilføjet i Pleo
Forfaldsdato for faktura	Forfaldsdato for fakturaen
Betalingsstatus	Betalingsstatus for en faktura
Note	Note, der er tilføjet af medarbejderen ved indberetning af udgiften
Deltagere	Deltagere, der er føjet til udgiften

Datapunkter for kvitteringer

Navn	Forklaring
Kvitteringsnummer	Unikt kvitterings-id – tildelt af Pleo
Kvitteringsfil	Filnavn på eksporterede kvitteringer
kvitteringers URL'er	URL, der gør det muligt for administratorer at downloade kvitteringen

Datapunkter for gennemgange

Navn	Forklaring
Status for gennemgang	Status, der tildeles udgifter af administratorer eller godkendere – "OK", "Flere oplysninger er påkrævet" eller "Ikke OK"
Note i forbindelse med gennemgang	Note, der er skrevet af godkender, hvis udgiften ikke blev godkendt
Navn på godkenderen	Navn på udgiftsgodkenderen

Datapunkter for leverandører og forhandlere

Navn	Forklaring
Navnet på forhandleren	Navn på den forhandler, hvor købet blev foretaget
Forhandlers landekode	Det land, hvor forhandleren er registreret
Leverandørkonto	Standardleverandørkode eller den tildelte leverandørkode, hvis den er angivet på fakturaen
Leverandørens CVR-nummer	Leverandørens unikke CVR-nummer

Datapunkter for moms

Navn	Forklaring
Momskode	Momskoder fra regnskabssystemet
Momssats	Momssats
CVR-nummer	CVR-nummer
Momsprocent	Skattesats i procent
Momsbeløb	Momsbeløb – beregnet af Pleo baseret på momssatsen

Datapunkter for transaktionsoplysningerne

Navn	Forklaring
Dato for afregning	Den dato, hvor transaktionen blev færdigbehandlet/afregnet
Afregnet beløb	Endelig transaktionsbeløb
Afregnet valuta	Endelig transaktionsvaluta
Dato for godkendelse	Den dato, hvor transaktionen blev foretaget
Godkendt beløb	Det beløb, der blev godkendt på transaktionstidspunktet
Godkendt valuta	Valutaen for godkendelsesbeløbet
Bruttobeløb	Transaktionsbeløbet før skat
Nettobeløb	Beløb efter skat
Betalingsdato for faktura	Den dato, hvor fakturaen blev betalt